Configurare și generare ordine de plată salarii

Descriere 

Prezintă modul în care se configurează conturile pentru plata contribuțiilor aferente salariilor precum și modul de utilizare al modulului ordine de plată salarii. 

Modalitate de lucru 

Configurare ordine de plata 

  1. Pentru utilizarea modului de ordine de plată salarii este obligatoriu să fie introduse codurile de angajament pentru titl. 10 din CAB.
  2.  Se vor verifica și configura conturile pentru vărsaminte salarii.Configurarea se va face o singură dată de către departamentul de suport cu user-ul „utilizator” în meniul configurare situații recapitulative.

Pentru configurarea corectă a ordinelor pentru vărsăminte salarii se recomandă utilizarea utimelor ordine de plată depuse și acceptate de trezorerie. 

După configurarea conturilor se apasă butonul salvează și se părăsește meniul de configurare. 

Utilizarea ordinelor de plată pt. salarii 

  1. Se adaugă situația recapitulativă în mod obișnuit: data cheltuială – luna pentru care s-au calculat salariile, data angajament, data plata avans, data plata virament (data op), data plata cash, se selecteaza sectia pentru care se doreste generarea ordinelor de plata. Se completeaza situatia recapitulativa cu sume si se salveaza. (salvarea initiala a situatiei recapitulative nu este un pas obligatoriu) .
  2. Se redeschide situația recapitulativă. Se poate observa în partea stangă, în dreptul anumitor rânduri, că apare o lupă.Dacă se dă click pe aceasta se va deschide o pagina care permite adaugarea ordinelor de plata specifice acelui rând din situația recapitulativă. (adaugarea se va face asemănător cu completarea secțiunii de beneficiar a unui ordin de plată din OPFV, o dată adaugat un beneficiar acesta se va prelua în fiecare lună până la stergere).
  3. Se vor adăuga numele ,CNP-ul si IBAN-ul pentru fiecare beneficiar(sau se va modifica suma din dreptul beneficiarilor deja existenți astfel incât suma să fie egală cu cea din situația recapitulativă). Putem observa ca pe masură ce completăm o sa avem sume roșii.In acest mod , suntem atentionați că totalul introdus din situația recapitulativă , pentru un anumit indicator , nu este egal cu sumele defalcate de pe OP.Când suma va fi egală, o să dispară mesajul de atenționare și sumele se vor face negre.

Datele pentru fiecare beneficiar trebuie sa fie valide. La rubrica reprezentând , se completează asemeni OP-ului generat din OPFV . Precizăm că , în partea dreaptă gasiți o legendă ce reprezintă data pentru care se efectuează viramentul. Ca aceasta să se preia automat de la o lună la alta , trebuie respectată legenda- anul se completează cu ”###” și luna astfel ”***”. 

După ce am terminat de completat toți salariații , salvăm OP-urile și situația recapitulativă.

Procedăm astfel pentru toate secțiile. 

4. Pentru a lista OP-urile , accesăm din nou fiecare situație recapitulativă în ordine , și în partea stângă  regăsim butonul -Tipărire OP .

După tiparire , OP-urile se verifică. 

Atenție!! Momentan OP-ul pentru garanții de gesionari nu se poate emite din program , acesta trebuie în continuare generat din OPVF. 

Configurare și generare ordine de plată salarii